C3 - Beneficiário

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1ªVersão - FCamello: Movimentações na Conta

SEÇÃO - RESUMO FINANCEIRO

O quadro de Resumo apresenta a composição automática dos dados financeiros do projeto com base nas informações registradas na Prestação de Contas.

Entender cada item facilita o acompanhamento da execução orçamentária e fortalece a precisão da prestação de contas.

Veja abaixo a descrição dos campos:

📘 Resumo Financeiro do Projeto – Explicações Simplificadas

🔹 (A) Saldo Anterior 🏦 📌 Valor gerencial (Saldo do Projeto) disponível no início do período analisado.

🔹 (B) Desembolso 💸 📤 Recursos transferidos pelo Funbio para a conta especial do projeto no período, conforme previsão contratual.

🔹 (C) Rendimento 📈 💰 Ganhos obtidos por aplicações ou investimentos financeiros, descontando encargos (I.R. e IOF)

🔹 (D) Total da Receita (A + B + C) ➕💼 🧾 Soma do saldo anterior, do desembolso realizado no período e dos rendimentos líquidos.

🔹 (E) Valor da Prestação de Contas 🧾 📊 Total das despesas informadas e validadas no sistema.

🔹 (F) Tarifas Bancárias 🏦💳 💵 Custos cobrados pelo banco (manutenção, transferências etc.).

🔹 (G) Total de Despesas (E + F) ➖💼 🧾 Soma das despesas prestadas e tarifas bancárias.

🔹 (H) Saldo Bancário 🏦📅 💼 Valor disponível na conta especial do projeto no último dia do mês de fechamento da Prestação de Contas.

🔹 (I) Cheques Emitidos e Não Compensados ✍️🧾 ⏳ Cheques emitidos, mas ainda não debitados.

🔹 (J) Saldo Conciliado (H - I) 🔄 ✔️ Valor efetivamente disponível (após abatimento dos cheques não compensados).

🔹 (K) Diferença (M - H) ⚠️📉 🔍 Diferença entre saldo do projeto e saldo bancário. Pode indicar necessidade de ajuste ou justificativa.

🔹 (L) Valor da Contrapartida 🤝 💡 Recursos complementares apresentados pela instituição executora ou parceiros.

🔹 (M) Saldo do Projeto (D - G) 💼✅ 📘 Valor final disponível para execução das atividades do projeto.

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