C3 - Beneficiário
1ªVersão - FCamello: Movimentações na Conta
SEÇÃO DE RECEITAS — COMO PREENCHER
Nesta parte do sistema, devem ser informados três dados principais relacionados às entradas de recursos no projeto:
✅ O sistema soma automaticamente esses três campos e apresenta o Total de Receitas.
✅ 1. 💰 Saldo Anterior (A)
🔎 O que é?
É o saldo do projeto, ou seja, a diferença entre as receitas e despesas até o fechamento da última prestação de contas aprovada.
📋 Importante:
Esse valor pode diferir do saldo bancário, pois considera ajustes financeiros ou contábeis e eventuais pendências a regularizar. O sistema trará esse valor preenchido automaticamente.
✅ 2. 📈 Rendimento (C)
🔎 O que é?
São os ganhos obtidos com aplicações financeiras da conta do projeto (ex: poupança, CDB, fundo DI), já descontados os encargos, como IR e IOF – ou seja, rendimento líquido.
📌 Como identificar no extrato bancário?
Procure por descrições como:
📊 Exemplo:
📝 Boas práticas:
🗂️ Arquive os extratos bancários mensalmente (conta corrente e aplicação) logo após o fechamento do mês. Isso evita perdas ou dificuldades na obtenção de informação e facilita a prestação.
📎 Caso o extrato não mostre o rendimento líquido:
Disponibilizamos um modelo em Excel para o cálculo. Use os seguintes dados:
📋 Como preencher no sistema:
Faça a soma dos rendimentos líquidos de cada mês coberto pela prestação e informe o valor total no campo “Rendimento”.
✅ 3. 💸 Desembolso no Período (B)
🔎 O que é?
Valor que foi efetivamente creditado pelo FUNBIO na conta do projeto, conforme estabelecido no contrato.
📋 Como preencher corretamente:
Verifique se o valor está em conformidade com o contrato de financiamento e o Anexo E – Cronograma de Desembolso. Caso note qualquer diferença, entre em contato com o FUNBIO imediatamente.
📝 Boa prática:
Sempre anexe o extrato demonstrando o crédito bancário correspondente ao desembolso.
🔢 4. Total de Receitas
🧮 O sistema realiza automaticamente o seguinte cálculo:
Saldo Anterior (A) + Desembolso (B) + Rendimento (C) = Total de Receitas
📋 Você não precisa preencher este campo — ele será calculado automaticamente com base nos valores informados.
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