C3 - Beneficiário

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1ªVersão - FCamello: Movimentações na Conta

CHEQUES NÃO COMPENSADOS - COMO PREENCHER

🔍 O que são cheques não compensados?

Cheques não compensados são aqueles que já foram emitidos, mas cujo valor ainda não foi debitado da conta bancária especial do projeto, pois estão aguardando a compensação por parte do fornecedor ou processamento pelo Banco.

Embora ainda não tenham sido compensados, esses valores já devem ser considerados como despesas do projeto e, portanto, subtraídos do saldo disponível.

Ou seja, mesmo que o dinheiro ainda não tenha saído da conta, o recurso já está comprometido.

Para garantir um controle financeiro mais preciso, o sistema disponibiliza a funcionalidade “Cheques não compensados”, que permite o registro e o acompanhamento desses cheques pendentes de compensação, bem como conciliando a diferença pela declaração do gasto, mas sem a saída bancária dentro do período relatado.

⚠️ Atenção especial: O cheque não pode ser repassado a terceiros e deve ser compensado no período seguinte à sua emissão, no mais tardar dentro do período de execução do projeto. O não cumprimento dessa diretriz compromete a conformidade da prestação de contas.

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📌 Como registrar no sistema:

Liste todos os cheques emitidos no período da prestação de contas e que não foram compensados, preenchendo os seguintes campos:

Número do cheque

Data do cheque (emissão)

Valor

Data de compensação (quando ocorrer, na prestação de contas seguinte)

Compensado: Selecione a opção A ou B;

Observações adicionais (se necessário)

Atualize a data de compensação na prestação de contas subsequente, conforme os cheques forem sendo processados pelo banco.

Mantenha a lista atualizada, especialmente em casos de cheques emitidos que atravessam mais de um período de prestação de contas.

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✅ E os cheques compensados?

São os cheques que já foram processados pelo banco, com valor efetivamente debitado da conta do projeto e creditado ao beneficiário direto. Nesses casos, o pagamento está concluído e os valores já estão refletidos no extrato bancário, não gerando pendências ou diferenças no saldo da prestação de contas.

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💡 Boas práticas:

✳️ Prefira sempre que possível os meios eletrônicos para realizar pagamentos, pois oferecem maior agilidade e rastreabilidade.

✅ A movimentação dos recursos repassados pelo Funbio deve ocorrer exclusivamente por meio de cheques nominativos e somente para despesas previstas no Plano de Trabalho, dentro do período de execução previsto no contrato.

🧾 Utilize os extratos bancários completos para acompanhar a compensação dos cheques.

🗂️ Registre como despesa todo cheque emitido, mesmo antes da compensação, garantindo que o saldo reflita com precisão os recursos disponíveis.

🔍 Verifique se todos os cheques emitidos no período estão corretamente registrados, mesmo os ainda pendentes de compensação.

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