C3 - Beneficiário
1ªVersão - FCamello: Movimentações na Conta
SEÇÃO DE DESPESAS — COMO PREENCHER
Nesta etapa do sistema, devem ser informadas todas as saídas de recursos da conta do projeto, referentes a pagamentos realizados no período. Os dados são organizados em três campos principais:
💡 O campo Total de Despesas é calculado automaticamente pelo sistema.
✅ 1. 🧾 Valor da Prestação (E)
🔎 O que é?
É o valor total das despesas comprovadas com documentos fiscais válidos, como notas fiscais, recibos e comprovantes bancários de pagamento.
🧮 Como funciona:
O sistema calcula automaticamente esse campo com base na soma das despesas informadas individualmente pelo usuário.
📋 Orientações:
As despesas devem ser lançadas mensalmente, conforme os prazos definidos com a Gerência do Projeto. Isso contribui para um acompanhamento mais preciso da execução financeira e agiliza o processo de fechamento da prestação de contas.
Devem ser lançadas apenas as despesas que foram efetivamente pagas dentro do período da prestação de contas.
💡 Compromissos assumidos, mas ainda não pagos, não devem ser incluídos nessa etapa.
📝 Boas práticas:
🗂️ Organize os documentos por categoria de despesa e mês de competência.
📎 Anexe os comprovantes bancários relacionados a cada despesa, facilitando a conferência e possíveis esclarecimentos futuros.
📄 Vale lembrar: o extrato bancário mostra apenas a movimentação financeira — entrada e saída de valores — mas não identifica o beneficiário final do pagamento.
👉 Por isso, é obrigatória a inclusão do comprovante bancário (ex: comprovante de TED, DOC, PIX ou cheque compensado), que evidencie quem recebeu o valor pago.
🔒 Isso garante transparência, facilita a análise da prestação e evita retrabalho em caso de dúvidas na conferência.
✅ 2. 🏦 Taxa Bancária (F)
🔎 O que é?
São os valores debitados diretamente pelo banco, relativos à prestação de serviços financeiros.
📌 O que incluir:
🚫 O que não incluir:
📋 Como preencher:
Analise os extratos da conta corrente e some todas as tarifas cobradas durante o período da prestação.
Informe o total no campo “Taxa Bancária”.
📝 Boa prática:
🔍 Ao final de cada mês, revise o extrato bancário e destaque todas as movimentações identificadas como tarifas bancárias (como TED, PIX, manutenção de conta, etc.).
📊 Relacione essas tarifas em uma tabela simples, por data, tipo de tarifa e valor.
💾 Salve uma versão separada desse documento para facilitar tanto o preenchimento correto no sistema, quanto a conferência futura durante a análise da prestação de contas.
✅ 3. 📉 Total de Despesas (G)
🧮 Como funciona:
Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema com base na seguinte fórmula:
🧾 Valor da Prestação (E) ➕ 🏦 Taxa Bancária (F) = 📉 Total de Despesas (G)
📋 Atenção:
Antes de finalizar, verifique se todas as despesas foram registradas corretamente e se os documentos comprobatórios estão anexados.
Em caso de divergências, revise as informações e justifique no campo apropriado antes do envio da prestação.
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